経常利益（黒字）が出たからと言って
現金が余分に手元にあるとは限りませんよ
キャッシュフローと当期純利益は別物です
仮に1億利益が出ても現金が1億あるとは限りません
黒字倒産という言葉があるくらいですから
社長が補強費用があると言ってましたから
キャッシュフローが多少余裕があるのは
事実かもしれませんけどね